Dagens aktie er Allegro MicroSystems Inc.
-----------------------------------------------
Allegro MicroSystems, Inc. er en førende global designer og producent af sensor-integrerede kredsløb (IC'er) og applikationsspecifikke analoge strøm-IC'er, der muliggør nye teknologier på automobil- og industrimarkedet.
Kunderne er primært i automobil-,industri- og infrastrukturmarkedet.
Fokus på e-mobilitet, ren energi og automatisering
Automotive - Løsningerne giver øget rækkevidde, mindre og mere pålidelige kraftkonverteringssystemer, forbedret sikkerhed og effektivitet af motor- og strømstyringssystemer og sikrere og mere pålidelig autonom kørsel
Industri og infrastruktur - Muliggør fabriksautomatisering, forbedrer pålideligheden, måler strøm nøjagtigt for at understøtte øget energieffektivitet
Har været banebrydende for flere store fremskridt inden for Hall-effekt sensor IC'er, og er en af få IC-producenter, der direkte integrerer GMR-teknologi oven på halvlederwafere - hvilket forbedrer pålideligheden og forenkler designet.
10.000+ kunder
50+ OEM kunder inden for Automotive.
4.687 ansatte
-----------------------------------------------
Nøgletal
Kurs: 31,18
Market Cap: 6.022B
P/E: 27,35
Forward P/E: 35,43
P/S: 5,58
P/B: 5,31
Enterprise value: 6.085B
Profit margin: 20,57%
Operating margin : 14,39%
Gæld/egenkapital : 24,33%
ROE: 21,87%
ROA: 11,18%
Indtjeningsvækst kvartal: -48,50%
Omsætningsvækst kvartal: 2,50%
Udbytte: 0,00%
*Nøgletal stammer fra YH financeapi og er ikke blevet revideret
-----------------------------------------------
Hvad taler for ?
Trackrekord med konstant innovation og løsninger der måler bevælgelse, hastighed, position og strøm
Kernen i systemer der registrerer, regulerer og driver forskellige mekaniske systemer, eks. en elektriks motor
Kommer konstant med nye kredsløb og sensorer.
Nr. 1 inden for magnetiske sensorer
1300+ aktive patenter, hvor 650+ af dem er aktive i US
Automotive TAM +12% CAGR frem mod 2025
Man venter at ens xEV vækst vil være mere end markedet med hele 24% CAGR frem mod 2027
Eksponeret mod megatrends som grøn energi, automatisering og EV
Vinder ved at man har flere produkter der spiller sammen flere steder i kæden
Stærk teknologiportefølje der er mere komplet end konkurrenternes
"Pick-and-Shovel" tilgang til megatrends
Stærk finansiel position nærmest uden gæld
Kommer fra en række bedre end ventet kvartalsrapporter.
Industri 4.0 spiller
Mangfoldige produktportefølje med løsninger til elektrificering af køretøjer
Strømbesparende teknologier til datacentre
I en typisk bil er der +9 enheder selskabet har leveret.
-----------------------------------------------
Hvad taler imod ?
Cyklisk performance der hænger sammen med resten af semiconductor industriens cyklusser
Historisk har der været sæsonsvingninger hvor man er dykket i marts og bundet ud i juni for så at stige til efteråret
Meget høj prissætning på alle parametre
Hvis bilsalget går i stå grundet recession eller bare opbremsning i økonomien, så vil behovet for løsninger også bliver mindre
Man har outsourcet produktionen af chips således at man er i samme situation som NVidia, hvor man er afhængig af andre.
-----------------------------------------------
Holdning
Meget spændende i forhold til eksponeringen mod megatrends.
Jeg er interesseret og har tidligere været investor, men har samtidig også svært ved at vurdere, hvor godt man er sikret gennem patenterne, samt hvad nye vækst rater bliver i et samfund der sløver ned.
Lige nu er jeg for nervøs på bilsektoren til at jeg er investor.
Ingen position
-----------------------------------------------
Allegro MicroSystems, Inc. er en førende global designer og producent af sensor-integrerede kredsløb (IC'er) og applikationsspecifikke analoge strøm-IC'er, der muliggør nye teknologier på automobil- og industrimarkedet.
Kunderne er primært i automobil-,industri- og infrastrukturmarkedet.
Fokus på e-mobilitet, ren energi og automatisering
Automotive - Løsningerne giver øget rækkevidde, mindre og mere pålidelige kraftkonverteringssystemer, forbedret sikkerhed og effektivitet af motor- og strømstyringssystemer og sikrere og mere pålidelig autonom kørsel
Industri og infrastruktur - Muliggør fabriksautomatisering, forbedrer pålideligheden, måler strøm nøjagtigt for at understøtte øget energieffektivitet
Har været banebrydende for flere store fremskridt inden for Hall-effekt sensor IC'er, og er en af få IC-producenter, der direkte integrerer GMR-teknologi oven på halvlederwafere - hvilket forbedrer pålideligheden og forenkler designet.
10.000+ kunder
50+ OEM kunder inden for Automotive.
4.687 ansatte
-----------------------------------------------
Nøgletal
Kurs: 31,18
Market Cap: 6.022B
P/E: 27,35
Forward P/E: 35,43
P/S: 5,58
P/B: 5,31
Enterprise value: 6.085B
Profit margin: 20,57%
Operating margin : 14,39%
Gæld/egenkapital : 24,33%
ROE: 21,87%
ROA: 11,18%
Indtjeningsvækst kvartal: -48,50%
Omsætningsvækst kvartal: 2,50%
Udbytte: 0,00%
*Nøgletal stammer fra YH financeapi og er ikke blevet revideret
-----------------------------------------------
Hvad taler for ?
Trackrekord med konstant innovation og løsninger der måler bevælgelse, hastighed, position og strøm
Kernen i systemer der registrerer, regulerer og driver forskellige mekaniske systemer, eks. en elektriks motor
Kommer konstant med nye kredsløb og sensorer.
Nr. 1 inden for magnetiske sensorer
1300+ aktive patenter, hvor 650+ af dem er aktive i US
Automotive TAM +12% CAGR frem mod 2025
Man venter at ens xEV vækst vil være mere end markedet med hele 24% CAGR frem mod 2027
Eksponeret mod megatrends som grøn energi, automatisering og EV
Vinder ved at man har flere produkter der spiller sammen flere steder i kæden
Stærk teknologiportefølje der er mere komplet end konkurrenternes
"Pick-and-Shovel" tilgang til megatrends
Stærk finansiel position nærmest uden gæld
Kommer fra en række bedre end ventet kvartalsrapporter.
Industri 4.0 spiller
Mangfoldige produktportefølje med løsninger til elektrificering af køretøjer
Strømbesparende teknologier til datacentre
I en typisk bil er der +9 enheder selskabet har leveret.
-----------------------------------------------
Hvad taler imod ?
Cyklisk performance der hænger sammen med resten af semiconductor industriens cyklusser
Historisk har der været sæsonsvingninger hvor man er dykket i marts og bundet ud i juni for så at stige til efteråret
Meget høj prissætning på alle parametre
Hvis bilsalget går i stå grundet recession eller bare opbremsning i økonomien, så vil behovet for løsninger også bliver mindre
Man har outsourcet produktionen af chips således at man er i samme situation som NVidia, hvor man er afhængig af andre.
-----------------------------------------------
Holdning
Meget spændende i forhold til eksponeringen mod megatrends.
Jeg er interesseret og har tidligere været investor, men har samtidig også svært ved at vurdere, hvor godt man er sikret gennem patenterne, samt hvad nye vækst rater bliver i et samfund der sløver ned.
Lige nu er jeg for nervøs på bilsektoren til at jeg er investor.
Ingen position
