Dagens aktie er Samsara Inc.
-----------------------------------------------
Samsara Inc. leverer løsninger, der forbinder fysiske driftsdata til sin Connected Operations Cloud i USA og internationalt.
Virksomhedens Connected Operations Cloud inkluderer Data Platform der samler og beriger data fra IoT-enheder og giver mulighed for AI, analyser, advarsler, API-forbindelser, videobaseret sikkerhed, køretøjstelematik, arbejdsgange, udstyrsovervågning og en masse andet.
Det betjener kunder på tværs af en række industrier, hvor især transport og logistik er oplagt.
Forretningsmodelen er rettet mod at muliggøre den digitale transformation af fysiske operationer.
240 mio. arbejdsflows digitaliseres årligt
Når kameraer, sensorer og arbejdsgange er forbundet, fungerer hele organisation som én. Det betyder hurtigere, mere informerede beslutninger for en sikker, skalerbar og fleksibel organisation.
En leder inden for fysisk operationsteknologi
Kunder omfatter nogle af verdens største organisationer på tværs af byggeri, transport og lager, feltservice, fremstilling, detailhandel, logistik og den offentlige sektor.
Behandler data fra 9 billioner datapunkter
260+ partnerintegrationer
2.895 ansatte.
Kommer med Q1 resultater 6. Juni 2024
-----------------------------------------------
Nøgletal
Kurs: 33,93
Market Cap: 18.689B
P/E: 0,00
Forward P/E: 154,23
P/S: 19,94
P/B: 20,24
Enterprise value: 18.231B
Profit margin: -30,59%
Operating margin : -19,67%
Gæld/egenkapital : 10,87%
ROE: -30,94%
ROA: -9,32%
Indtjeningsvækst kvartal: 0,00%
Omsætningsvækst kvartal: 48,10%
Udbytte: 0,00%
*Nøgletal stammer fra YH financeapi og er ikke blevet revideret
-----------------------------------------------
Hvad taler for ?
FY24 ARR viste +39% vækst y/y
Hjælper folk med at komme sikkert hjem hver eneste dag med AI-drevne sikkerhedsprogrammer
Leverer konsekvent bedre resultater end det forventende i markedet med højere omsætning og mindre underskud.
Kan kombineres med eks. Apple AirTag
Giver kunder mulighed for at udvikle handlingsorienteret forretningsindsigt og forbedre deres drift.
Voldsomme vækstrater
Stærk finansiel position.
UFP Industries Inc anvender blandt andet deres systemer, og der er flere større virksomheder som benytter dem hvilket verificerer forretningsmodellen.
Datamængder der logges og API kald der foretages eksploderer og er med til at skabe værdien for kunderne.
Voldsom vækst i kunder, og man ser at kunderne flytter sig fra små kunder, til store kunder i ret stort skala. Det er ikke nemt at se at det er et udfordrende makromiljø
Når først kunderne er på platformen ser man et mønster, hvor de tilkøber flere produkter. +70% af kunderne køber mere end 1 produkt nu.
Tydelige forbedringer i frit cashflow der for første gang er positivt.
I forhold til lignende virksomheder er man unikke ved ikke at have en stor gældspost.
Man er ved at opnå den skala, hvor udgifterne ikke følger med når man øger omsætningen.
Det globale IoT marked forventes at vokse med 16+% om året.
SaaS virksomheder med vækst i abonnementsforretningen på +37% vil altid være attraktive at kigge ind i
Man begynder at se nogle af vertikal løsninger for alvor får trukket ny omsætning ind i forretningen.
-----------------------------------------------
Hvad taler imod ?
Brænder penge af
Meget højt prissat og handler til højere premium end andre tilsvarende SaaS firmaer.
Det er et nyt marked hvor konkurrencen er meget fragmenteret, og svært at spå om hvem der ender op som store vindere, og hvem der får solide nicheforretninger.
Er steget +97% det seneste år.
Fald i vækstraterne, dog stadig meget godkendte.
Et af de selskaber der efter min mening har et for stor forbrug af aktiebaserede kompensationer der konstant udvander aktionærerne.
-----------------------------------------------
Holdning
Super spændende virksomhed der digitaliserer fysiske operationer. En virksomhed som virkelig er med til at skabe mere effektive arbejdsgange hos deres kunder med tydeligt ROI.
Meget positivt at man kontinuerligt lykkedes med at få større og større kunder ind.
Forretningen kommer til at blive drevet af trends i samfundet, hvilket gør de nok skal få en stor succesfuld forretning, hvis man eksekverer.
Syntes stadig at alt er indregnet og at prissætningen gør den ikke er relevant for mig i disse niveauer.
Ingen position
-----------------------------------------------
Samsara Inc. leverer løsninger, der forbinder fysiske driftsdata til sin Connected Operations Cloud i USA og internationalt.
Virksomhedens Connected Operations Cloud inkluderer Data Platform der samler og beriger data fra IoT-enheder og giver mulighed for AI, analyser, advarsler, API-forbindelser, videobaseret sikkerhed, køretøjstelematik, arbejdsgange, udstyrsovervågning og en masse andet.
Det betjener kunder på tværs af en række industrier, hvor især transport og logistik er oplagt.
Forretningsmodelen er rettet mod at muliggøre den digitale transformation af fysiske operationer.
240 mio. arbejdsflows digitaliseres årligt
Når kameraer, sensorer og arbejdsgange er forbundet, fungerer hele organisation som én. Det betyder hurtigere, mere informerede beslutninger for en sikker, skalerbar og fleksibel organisation.
En leder inden for fysisk operationsteknologi
Kunder omfatter nogle af verdens største organisationer på tværs af byggeri, transport og lager, feltservice, fremstilling, detailhandel, logistik og den offentlige sektor.
Behandler data fra 9 billioner datapunkter
260+ partnerintegrationer
2.895 ansatte.
Kommer med Q1 resultater 6. Juni 2024
-----------------------------------------------
Nøgletal
Kurs: 33,93
Market Cap: 18.689B
P/E: 0,00
Forward P/E: 154,23
P/S: 19,94
P/B: 20,24
Enterprise value: 18.231B
Profit margin: -30,59%
Operating margin : -19,67%
Gæld/egenkapital : 10,87%
ROE: -30,94%
ROA: -9,32%
Indtjeningsvækst kvartal: 0,00%
Omsætningsvækst kvartal: 48,10%
Udbytte: 0,00%
*Nøgletal stammer fra YH financeapi og er ikke blevet revideret
-----------------------------------------------
Hvad taler for ?
FY24 ARR viste +39% vækst y/y
Hjælper folk med at komme sikkert hjem hver eneste dag med AI-drevne sikkerhedsprogrammer
Leverer konsekvent bedre resultater end det forventende i markedet med højere omsætning og mindre underskud.
Kan kombineres med eks. Apple AirTag
Giver kunder mulighed for at udvikle handlingsorienteret forretningsindsigt og forbedre deres drift.
Voldsomme vækstrater
Stærk finansiel position.
UFP Industries Inc anvender blandt andet deres systemer, og der er flere større virksomheder som benytter dem hvilket verificerer forretningsmodellen.
Datamængder der logges og API kald der foretages eksploderer og er med til at skabe værdien for kunderne.
Voldsom vækst i kunder, og man ser at kunderne flytter sig fra små kunder, til store kunder i ret stort skala. Det er ikke nemt at se at det er et udfordrende makromiljø
Når først kunderne er på platformen ser man et mønster, hvor de tilkøber flere produkter. +70% af kunderne køber mere end 1 produkt nu.
Tydelige forbedringer i frit cashflow der for første gang er positivt.
I forhold til lignende virksomheder er man unikke ved ikke at have en stor gældspost.
Man er ved at opnå den skala, hvor udgifterne ikke følger med når man øger omsætningen.
Det globale IoT marked forventes at vokse med 16+% om året.
SaaS virksomheder med vækst i abonnementsforretningen på +37% vil altid være attraktive at kigge ind i
Man begynder at se nogle af vertikal løsninger for alvor får trukket ny omsætning ind i forretningen.
-----------------------------------------------
Hvad taler imod ?
Brænder penge af
Meget højt prissat og handler til højere premium end andre tilsvarende SaaS firmaer.
Det er et nyt marked hvor konkurrencen er meget fragmenteret, og svært at spå om hvem der ender op som store vindere, og hvem der får solide nicheforretninger.
Er steget +97% det seneste år.
Fald i vækstraterne, dog stadig meget godkendte.
Et af de selskaber der efter min mening har et for stor forbrug af aktiebaserede kompensationer der konstant udvander aktionærerne.
-----------------------------------------------
Holdning
Super spændende virksomhed der digitaliserer fysiske operationer. En virksomhed som virkelig er med til at skabe mere effektive arbejdsgange hos deres kunder med tydeligt ROI.
Meget positivt at man kontinuerligt lykkedes med at få større og større kunder ind.
Forretningen kommer til at blive drevet af trends i samfundet, hvilket gør de nok skal få en stor succesfuld forretning, hvis man eksekverer.
Syntes stadig at alt er indregnet og at prissætningen gør den ikke er relevant for mig i disse niveauer.
Ingen position
