aktieskole_spredning.pdf
1/8 2010 19:33 Marquart 0
31660 Hvordan havde du "råd" til Maersk aktien med 10 aktier og kun 100.000kr ?? =D eller der var måske vare investeret mindre i de andre områder ??
Hej Marquart, det var alene et tanke eksperiment, så hvis man kunne have investeret 10.000 kr i Maersk havde det været muligt, men ellers selvfølgelig ikke.
1/8 2010 19:36 collersteen 031661 God video aka - det ville være virkelig godt for din pointe(r), hvis du lige kunne smide en graf ind over værdiudviklingen i 2 porteføljer til sidst. En sådan graf vil forhåbentlig vise, at den diversificerede portefølje vil have mindre udsving end den med kun 4 aktier.
P.S. Jeg tager også gerne 25% afkast med lav risiko
P.S. Jeg tager også gerne 25% afkast med lav risiko
værdi udviklingen er skam reelt udregnet fra januar 2008 og frem til nu......
1/8 2010 20:49 Marquart 031668 Men ellers super fin video, de fleste plejer jo og være på engelsk så godt med noget på dansk til dem som ikke er så gode til engelsk ;)
1/8 2010 20:49 collersteen 031669 Ork ja, det tvivler jeg ikke på at den er.
Det jeg mente var, at det kunne være fedt at se udviklingen grafisk fra januar 2008 og frem til nu... Og på den måde se en evt. forskel i værdiudviklingen løbende. Eks. falder den med 4aktier måske helt ned til 40k i løbet af krisen, mens den anden måske kun ryger ned til 55k. Blot gæt - men det kunne være fedt at se det grafisk, så vi ikke kun har punktet 1.januar 2008 og så punktet idag. Det var såmænd blot det jeg vil se - for selvom man investerer langsigtet er det jo også lidt rart at se hvor meget værdi man har løbende.
Det jeg mente var, at det kunne være fedt at se udviklingen grafisk fra januar 2008 og frem til nu... Og på den måde se en evt. forskel i værdiudviklingen løbende. Eks. falder den med 4aktier måske helt ned til 40k i løbet af krisen, mens den anden måske kun ryger ned til 55k. Blot gæt - men det kunne være fedt at se det grafisk, så vi ikke kun har punktet 1.januar 2008 og så punktet idag. Det var såmænd blot det jeg vil se - for selvom man investerer langsigtet er det jo også lidt rart at se hvor meget værdi man har løbende.
Her er regnearket. Hvor man kan se hvad det konkret havde betydet med 25.000 kroners investering i 4 aktier kontra 10.000 kroners investering i 10 aktier
30/8 2010 15:20 le 032600 nu betyder det jo en del, hvilke aktier man vælger, når man investerer spredt og jeg synes de fleste af de aktier du nævner er ret kedelige, mine er steget meget mere og det er jo ikke danske aktier jeg investerer i
30/8 2010 15:29 Hegu 032602 Så er det jo godt, at du kan give nogle "guldkorn" til os. 
Med venlig hilsen
Hegu
Med venlig hilsen
Hegu Nu fik jeg lige smidt et par ekstra timer efter data og kan se at kurverne minder meget om hinanden, hvilket blot understøtte de andre pointer om spredning. Vi skal nok have en længere data serie for at være videnskabeligt korrekte. VIl godt understrege at selvom dette datasæt er lidt uldent for så vidt angår volatilitet, så er der mange dataserier der viser det samme.
1/8 2010 22:39 collersteen 231674 Tak for det aka - selvom vi blev snydt for den pointe mht. volatiliteten.
Den har jeg dog fundet i mit TA-program, hvor jeg har lavet en graf også, så vi kan se hvordan "ønskegrafen" ville have set ud....
(P.s. hvis nogen vil spørge om navnet på mit avancerede TA/graf-program må jeg desværre skuffe - af konkurrencemæssige grunde kan jeg ikke oplyse det)
Den har jeg dog fundet i mit TA-program, hvor jeg har lavet en graf også, så vi kan se hvordan "ønskegrafen" ville have set ud....
(P.s. hvis nogen vil spørge om navnet på mit avancerede TA/graf-program må jeg desværre skuffe - af konkurrencemæssige grunde kan jeg ikke oplyse det)
2/8 2010 06:54 CRANBERGER 031678 Fint Coller..nu ved jeg hvem jeg skal have fat i til illustration i det næste prospekt materiale
Men det er vel noget med at usystematisk variation i de individuelle aktiver tildels "ud-ligner " hinanden, dersom de er ukorrelerede. Noget CAPM/APT snak.
Men det er vel noget med at usystematisk variation i de individuelle aktiver tildels "ud-ligner " hinanden, dersom de er ukorrelerede. Noget CAPM/APT snak.
