Januarrally-porteføljen måtte lade livet d. 1.marts, hvor de sidste usolgte poster blev likvideret til en pris ca. midt i dagens range. (pga. tidsmangel har jeg først lige lavet handlerne idag i modelporten)
Afkastet fusede ud og porteføljen endte med 1,5-2% (nærmere 3% med LL-udbyttet) i afkast på basis af de 20 portioner af 10k der blev smidt ind i den. En hel del af aktierne tankede faktisk efterfølgende, så det er faktisk det konsekvente salg af 50% af de af portionerne der nåede 10% undervejs der har reddet porteføljen i land. Det er nemt at være bagklog og med den rette timing kunne afkastet jo så nok have været en del højere. Undervejs var hele porteføljen jo over 5% så det var et ganske pauvert resultat det hele endte med.
De skuffende aktier var klart det manglende rally i småbankerne (som amagerbanken nok fik sat en stopper for - ihvert fald for de banker der ikke selv kunne klare at nedjustere
som Max Bank).
Spekulative aktier som Cimber, Columbus, NewCap etc. nåede heller aldrig at gå i selvsving.
Ejendomsaktierne gav godt - pånær TKDev som var et meget meget lille mulehår fra at nå 10% grænsen og dermed ender med pænt minus istedet for hvad der ville have været et acceptabelt +.
LandLeisure gav ok og det ikke tilskrevne udbytte i modelporten løfter faktisk hele porteføljen med 1-% point.
Man kunne skrive en masse om strategi og til næste år bør vi nok få RKHanen til at kigge lidt mere på salgsstrategien så hele overskuddet ikke forsvinder overnight...
Men kig selv nærmere på handlerne (tag jer ikke af 14.marts dateringen på handlerne - det er sket med 1.marts kurser) hvis I lyster, eller i de tidligere tråde for at se hvordan det gik undervejs.
http://www.proinvestor.com/boards/37269/Sæson---fakta-eller-myte-?
http://www.proinvestor.com/boards/38364/Status-paa-Januarrally-portefoeljen
Det var et lille hurtigt eksperiment som jeg ikke vil bruge mere af den pt. meget knappe tid på - det er noget sjovere at kigge på den seriøse modelport som ligger med god spredning og lige over 20% afkast pt. Der er et indlæg i august 2010 om den, men jeg skal nok snart få lavet en ny update snarest. Indtil kan man kigge lidt på smallcap-listen som har flere gengangere ift. modelporten.
http://www.proinvestor.com/boards/38884/Listen-til-nohope---aar-1
Afkastet fusede ud og porteføljen endte med 1,5-2% (nærmere 3% med LL-udbyttet) i afkast på basis af de 20 portioner af 10k der blev smidt ind i den. En hel del af aktierne tankede faktisk efterfølgende, så det er faktisk det konsekvente salg af 50% af de af portionerne der nåede 10% undervejs der har reddet porteføljen i land. Det er nemt at være bagklog og med den rette timing kunne afkastet jo så nok have været en del højere. Undervejs var hele porteføljen jo over 5% så det var et ganske pauvert resultat det hele endte med.
De skuffende aktier var klart det manglende rally i småbankerne (som amagerbanken nok fik sat en stopper for - ihvert fald for de banker der ikke selv kunne klare at nedjustere
som Max Bank).Spekulative aktier som Cimber, Columbus, NewCap etc. nåede heller aldrig at gå i selvsving.
Ejendomsaktierne gav godt - pånær TKDev som var et meget meget lille mulehår fra at nå 10% grænsen og dermed ender med pænt minus istedet for hvad der ville have været et acceptabelt +.
LandLeisure gav ok og det ikke tilskrevne udbytte i modelporten løfter faktisk hele porteføljen med 1-% point.
Man kunne skrive en masse om strategi og til næste år bør vi nok få RKHanen til at kigge lidt mere på salgsstrategien så hele overskuddet ikke forsvinder overnight...
Men kig selv nærmere på handlerne (tag jer ikke af 14.marts dateringen på handlerne - det er sket med 1.marts kurser) hvis I lyster, eller i de tidligere tråde for at se hvordan det gik undervejs.
http://www.proinvestor.com/boards/37269/Sæson---fakta-eller-myte-?
http://www.proinvestor.com/boards/38364/Status-paa-Januarrally-portefoeljen
Det var et lille hurtigt eksperiment som jeg ikke vil bruge mere af den pt. meget knappe tid på - det er noget sjovere at kigge på den seriøse modelport som ligger med god spredning og lige over 20% afkast pt. Der er et indlæg i august 2010 om den, men jeg skal nok snart få lavet en ny update snarest. Indtil kan man kigge lidt på smallcap-listen som har flere gengangere ift. modelporten.
http://www.proinvestor.com/boards/38884/Listen-til-nohope---aar-1
januarrally2011slut___Copy.pdf Super eksperiment Coller og lige efter mit hoved: find nogle koncepter der virker i markedet. Det koncept du introducerer skal selvfølgelig undersøges mere og det er så der den knappe tid kommer ind i billedet 
Vedrørende salgsstrategien lagde jeg en video på sitet (og her) d. 19. januar 2011 om en kommende korrektion:
http://www.market-trends.net/blog/kommer-korrektionen.html
Jeg skal ikke kunne sige hvad afkastet havde været hvis man havde timet efter det?
Vedrørende salgsstrategien lagde jeg en video på sitet (og her) d. 19. januar 2011 om en kommende korrektion:
http://www.market-trends.net/blog/kommer-korrektionen.html
Jeg skal ikke kunne sige hvad afkastet havde været hvis man havde timet efter det?
14/3 2011 12:43 collersteen 1
40113 Jeg har jo læst mig til, at Bava har givet dig masser af tid væk fra handelssystemet de næste 1-2mdr desværre.
Så du kan bare gå igang med din excel-magi
Jeg ved ikke lige med afkastet men det burde vel have været over 5%, når nu 13-14-15 stykker af de 20-21 aktier nåede 10% eller mere i afkast. Man burde måske sælge mere fra undervejs, men i og med de fleste af aktierne er højspekulative aktier skal der jo også være 1-2-3 gynger der kan løbe pænt over 10% for at redde de dårlige karruseller.
Det er en balancegang.
Det man kan glæde sig over (og ofte glemmer), når man kigger på afkastet, er at PP'en ved 10% hurtigt fjerner en del af ens penge fra bordet, således at den gennemsnitlige kapital er noget mindre end de investerede 200k fra start. Havde man været helt konsekvent med at fjerne hele positionen ved 10% var det måske kun 100k i gns. investeret kapital. Og så bliver afkastet jo hurtigt pænere - og bedre.
desværre.Så du kan bare gå igang med din excel-magi
Jeg ved ikke lige med afkastet men det burde vel have været over 5%, når nu 13-14-15 stykker af de 20-21 aktier nåede 10% eller mere i afkast. Man burde måske sælge mere fra undervejs, men i og med de fleste af aktierne er højspekulative aktier skal der jo også være 1-2-3 gynger der kan løbe pænt over 10% for at redde de dårlige karruseller.
Det er en balancegang.
Det man kan glæde sig over (og ofte glemmer), når man kigger på afkastet, er at PP'en ved 10% hurtigt fjerner en del af ens penge fra bordet, således at den gennemsnitlige kapital er noget mindre end de investerede 200k fra start. Havde man været helt konsekvent med at fjerne hele positionen ved 10% var det måske kun 100k i gns. investeret kapital. Og så bliver afkastet jo hurtigt pænere - og bedre.
Ja Bavian kostede en masse penge og en lang "time-out". Skuffen er dog fyldt med masser af...ja. skuffeprojekter og så banker en ny video om den langsigtede model også på for at blive færdig + serien om porteføljer og performance: de Herrer Jesper Lund, Thorleif Jackson og Agntcpr fra Spekulant kommer under luppen.
Timingen på din portefølje skal i hvert fald bygges op helt fra bunden, hvis det er noget som kan forvaltes rimeligt passivt og hvorvidt de 10% i PP giver den rigtige edge skal jeg ikke kunne sige, men den skulle gerne give et ok risikojusteret afkast om ikke andet. Jeg ville i så fald skulle sætte mig ind i datamaterialet helt fra bunden og den tid kunne komme, men så skulle det være fordi jeg finder et koncept der kan indeholdes i en strategi med en vedvarende edge.
Det er et meget interessant eksperiment Coller!
Timingen på din portefølje skal i hvert fald bygges op helt fra bunden, hvis det er noget som kan forvaltes rimeligt passivt og hvorvidt de 10% i PP giver den rigtige edge skal jeg ikke kunne sige, men den skulle gerne give et ok risikojusteret afkast om ikke andet. Jeg ville i så fald skulle sætte mig ind i datamaterialet helt fra bunden og den tid kunne komme, men så skulle det være fordi jeg finder et koncept der kan indeholdes i en strategi med en vedvarende edge.
Det er et meget interessant eksperiment Coller!
14/3 2011 13:23 collersteen 140119 I tråd med din seneste video ville en evt. edge i det her eksperiment her jo så medføre, at man kun skal arbejde 1 måned om året
14/3 2011 13:38 TeamGarlic 040123 og hvor er vi mange (læs: 7 af mine 8 personligheder glæder sig super-meget ), der glæder sig til de video'er, nu hvor du er krøbet i selvvalgt flyverskjul med nye investeringer.
), der glæder sig til de video'er, nu hvor du er krøbet i selvvalgt flyverskjul med nye investeringer.14/3 2011 19:07 renek 040138 Den er bare pokkers besværlig...20 minutter der IKKE kan koges ned, hvor jeg skal holde et momentum hele vejen...
14/3 2011 12:41 TeamGarlic 040112 Rigtig spændende eksperiment, Coller !
Tak fordi du tog dig til at poste indlæg om det.
Det er korrekt, at du måtte opleve, at afkast i en bestemt sektor blev meget præget af bestemte begivenheder i enkelte aktier. Det er nok ikke udpræget normalt, men snarere et udtryk for følgerne af FinansKrisen (tm) v1 eller v2.
Tak fordi du tog dig til at poste indlæg om det.
Det er korrekt, at du måtte opleve, at afkast i en bestemt sektor blev meget præget af bestemte begivenheder i enkelte aktier. Det er nok ikke udpræget normalt, men snarere et udtryk for følgerne af FinansKrisen (tm) v1 eller v2.
