Statusopgørelse:
Ser man på de 3 seneste regnskabsår fremgår det at 1. kvartal udgjorde henholdsvis:
2016/2017: 20%
2017/2018: 21.3%
2018/2019: 19.3%
Historisk er 1. kvartal det svageste kvartal og udgør kun 1/5 af årsomsætningen.
Ser vi fremad i indeværende regnskabsår giver dette en indikation om et helårsregnskab på 48.8 x 5 = 244 mio.
På nuværende tidspunkt forventer Chemometec en omsætning på 200 - 209 mio, altså hele 35 mio under ovenstående udregning. Der er således stor sandsynlighed for mindst 2 opjusteringer yderliger i dette regnskabsår.
Med en støt stigende EBITDA-marginen, som nu er kravlet op på hele 43% kan dette regnskabsår kun blive kanon år.
EBITDA kunne se således ud:
244 mio x 43% = 105 mio
Og et driftoverskud på:
105 mio x 65% = 68 mio - eller en EPS på 68/16,3 = 4.2.
Dette sammenholdt med uddrag fra årsberetningen:
Kunderne vurderer NC-200 som både brugervenlig og testresultaterne som meget konsistente. Disse egenskaber ser ikke ud til at kunne leveres af nogen af de konkurrerende produkter på celletællingsmarkedet.
Konklusion: Bluesky scenarie, en aktie der skal holdes.
Ser man på de 3 seneste regnskabsår fremgår det at 1. kvartal udgjorde henholdsvis:
2016/2017: 20%
2017/2018: 21.3%
2018/2019: 19.3%
Historisk er 1. kvartal det svageste kvartal og udgør kun 1/5 af årsomsætningen.
Ser vi fremad i indeværende regnskabsår giver dette en indikation om et helårsregnskab på 48.8 x 5 = 244 mio.
På nuværende tidspunkt forventer Chemometec en omsætning på 200 - 209 mio, altså hele 35 mio under ovenstående udregning. Der er således stor sandsynlighed for mindst 2 opjusteringer yderliger i dette regnskabsår.
Med en støt stigende EBITDA-marginen, som nu er kravlet op på hele 43% kan dette regnskabsår kun blive kanon år.
EBITDA kunne se således ud:
244 mio x 43% = 105 mio
Og et driftoverskud på:
105 mio x 65% = 68 mio - eller en EPS på 68/16,3 = 4.2.
Dette sammenholdt med uddrag fra årsberetningen:
Kunderne vurderer NC-200 som både brugervenlig og testresultaterne som meget konsistente. Disse egenskaber ser ikke ud til at kunne leveres af nogen af de konkurrerende produkter på celletællingsmarkedet.
Konklusion: Bluesky scenarie, en aktie der skal holdes.
5/11 2019 21:58 Holding Invest 1
78808 Enig, den skal bare holdes. Ignorer de udsving der kommer indimellem når der tages gevinst. Blue sky scenario.
Chemometec sælger egne aktier: CHEMOMETEC SÆLGER EGNE AKTIER FOR 247 MIO. KR. - UDBYTTE PÅ VEJ
14:53 Chemometec har fredag solgt sin beholdning af egne aktier for 247 mio. kr. Der er tale en aktiepost på 1.149.000 aktier svarende til 6,6 pct. af aktiekapitalen, oplyser selskabet i en meddelelse. - Afhændelsen er foretaget med henblik på efterfølgende at udlodde en væsentlig del af provenuet som udbytte. Bestyrelsen vil tage endelig stilling hertil snarest, hedder det i meddelelsen. Hvor stort udbytte, der er på vej, fremgår ikke, men aktiekapitalen består af omkring 17 mio. aktier, så aktiesalget indbringer over 14 kr. per aktie. /ritzau/FINANS Jakob Dalskov © RITZAU
14:53 Chemometec har fredag solgt sin beholdning af egne aktier for 247 mio. kr. Der er tale en aktiepost på 1.149.000 aktier svarende til 6,6 pct. af aktiekapitalen, oplyser selskabet i en meddelelse. - Afhændelsen er foretaget med henblik på efterfølgende at udlodde en væsentlig del af provenuet som udbytte. Bestyrelsen vil tage endelig stilling hertil snarest, hedder det i meddelelsen. Hvor stort udbytte, der er på vej, fremgår ikke, men aktiekapitalen består af omkring 17 mio. aktier, så aktiesalget indbringer over 14 kr. per aktie. /ritzau/FINANS Jakob Dalskov © RITZAU
